안녕하세요
지난번 메모리반도체의 시대 1편(2/15),
2편(6/18) 쓰면서 3편은 10월중순에 하겠다고 했는데
아시다시피 10월장이 워낙 안좋았어서
최대한 미루고 미루다보니 10월말까지 왔네요
일단 약속은 약속이니 10월이 지나가기전에 3편 써 보겠습니다.

1편에 추천드렸던 메모리반도체 4종목 결과

하이닉스 (2월) 91700 (6월) 119000 (10월) 119100
삼성전자 (2월) 62200 (6월) 71500 (10월) 67346
SFA반도체 (2월) 4610 (6월) 5830 (10월) 4890
마이크론 (2월) 61.84 (6월) 68.82 (10월) 65.65
[참고]
코스피200 (2월) 317 (6월) 343 (10월) 305
S&P500 (2월) 4147 (6월) 4409 (10월) 4117

먼저 하이닉스에 대해서 보면
2월대비 +30% 6월대비 +0.1% 꾸준히 수익내고 있네요.
엔비디아에 HBM 단독공급중이며, 최근 3분기실적에서 D램 흑자전환 성공했다고하니 확실히 업황은 반등중에 있다는걸 확인했습니다.
최근 주식시장 하락으로 많이 하락했지만 이정도 수익이니..코스피나 S&P500과 비교하면 이보다 좋을순 없겠네요
개인적으로는 13만원 찍었을때 1/3정도는 매도해서 삼성전자와 SFA반도체를 추가매수했습니다.

그다음 삼성전자
2월대비 +8.3%지만 6월대비는 -5.8%네요.
2,3분기 배당락을 감안하더라도 하이닉스와 비교하면 상당히 안좋은 성적표입니다.
HBM에서 하이닉스에 뒤쳐졌음이 확인됐다는게 타격이 꽤 컸던것 같습니다.
다만 코스피나 S&P500과 비교하면 이정도면 선녀 아닌가? 싶긴 하네요.

그다음 SFA반도체
2월대비 +6.1%, 6월대비 -16% 입니다. 최근 하락장에서 타격이 컸네요.
코스피200이나 S&P500과 비교해도 최근에 너무 많이 떨어진것같네요.
앞으로 반도체패키징이 중요해진다면서 왜 주가는 떨어지는거니..? 물을 더 탈까 생각중입니다. 고민되네요.

마이크론
2월대비 +6.2%, 6월대비 -4.6% 입니다.
다만 환율이 많이올라서 계좌에서는 플러스로 보이는 착시?현상이 있네요. 다만 6월이후도 코스피200 이나 S&P500에비하면 이정도면 잘버티지않았나 싶긴합니다.

다음편은 1월경에 쓸 예정입니다.
제생각에 메모리업황 싸이클상, 주가는 1~2월경에 피크 찍고 폭락할수 있을것 같거든요.
1월전까지 메모리 주가 폭등을 기대하며 이만 마치겠습니다.

참고
1편) https://kongcha.net/stock/8944?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

2편) https://kongcha.net/stock/9200?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

감사합니다.

삼전. 공장 화재 가능성 있읍니다.
키움. 미수금 떼일 위험 있읍니다.
약국. 약쟁이가 약해먹을 위험 있읍니다.
빳데리. 갑자기 전기차 안팔리고 트럼프 당선될 위험 있읍니다.

어떤 업종 어떤 종목이나 자기네 공장에 불 날 가능성이 있고 이건 사실 비밀도 아닙니다. 다들 그럭저럭 알고 있읍니다.

그런데 시장을 가만 지켜보면 어느순간 시장이 리스크를 개좁밥으로 알고있구나 하는 인상이 들 때가 있읍니다. 불 날 가능성이 0인 것처럼 슈퍼 낙관적으로 굴고있는 거지요. 이러면 주식이 지금 비싼 겁니다. 비싸게 사면 돈을 벌 수 없읍니다. 그러므로 매도타이밍.

반대로 어느순간 시장이 ㅇㅇ종목 ㅇㅇ업종의 리스크를 핵폭탄으로 알고있구나 하는 인상이 들 때가 있읍니다. 삼전 공장이 무슨 매년 정기적으로 불 날 것처럼 슈퍼 비관적으로 굴고있는 거지요. 이러면 주식이 지금 싼 겁니다. 싸게 사면 돈 법니다. 그러므로 매수타이밍.

지금 빠떼리 주식에 크게 물린 분들 많을 겁니다. 당장 제 친구들도 줄줄이 물려있는 상황인데... 뭐 다른 할 말이 있겠습니까. 업보라고 밖에 할 수가 없네요. 빠떼리 업종 종사자와 투자자와 아무튼 관련자 대부분이 슈퍼낙관주의자처럼 굴면서 2030년 증설 캐파를 풀로 끌어다왔을 때 뭔가 잘못되었구나 눈치챘어야지요...