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이번 증자로 인해 한금지주의 카뱅 지분율은 살짝 내려갔습니다.

종전: 33.43%
현재: 32.62%

유증 전 기업가치 8조5800억에 유증물량을 더한 현재 기업가치는 9조 3283억입니다.

9조 3천억의 32.6%가 한금지주의 몫이니까 계산하면 약 3조444억이 됩니다.

카뱅의 3분기 실적발표는 (아마도) 11월 초, 한금지주는 11월 16일에 할거라고 합니다. 한금지주는 카뱅 같은 재료가 없어도 매분기 2~3천억씩 벌 수 있는 회사여서 걱정은 적고 기대는 큽니다. 연간 순이익은 작년(8400억)이 워낙 이레귤러라 넘기 어렵겠지만 그래도 7500억은 해주지 않을까 기대하고있습니다.

저평가 자산주 (ㅋㅋㅋ) 인데 본업으로 돈도 잘 번다니. 마치 방패로 딜넣는 탱커, 골 넣는 수비수 같네요.

배당금도 나쁘지 않습니다. 배당성향 20%가 유지되고 순이익이 7500억이면 대략 주당 2500원 정도. (우선주는 2562원)

21년 3분기

영업이익 4176억 (YoY 30%, 컨센 3869억)
순이익 7527억 (YoY 203%, 컨센 6940억)

순이익은 카뱅상장으로 인한 1회성 회계 인식 때문에 왜곡이 있습니다. 영업이익 쪽이 찐인데, 여기서 컨센을 또 깨줄 줄은 몰랐네요.

우선주 포함해서 시총 5.2조
3분기까지 누적 순이익 1.4조
4분기 평타만 쳐도 1.7조 예상
내년 PER 3점대 초반. 투수 오타니 방어율보다 조금 낮겠군요.

배당성향을 기계적으로 20% 지켜주는 회사인만큼 올해 기말배당은 최소한 4천원 (일회성 이익 미반영시), 최대한 6천원(일회성 이익 반영시).

현재 우선주의 주가는 68,000원이므로 예상 시가배당률은 6%~8.9%

킹갓지주야 사랑한다

https://www.hankyung.com/finance/article/2021090787111

각 주요 증권사 해외주식 담당자의 추천이라고 합니다.

△시가총액 상위 종목 중 앞으로가 더욱 빛날 주식
△추억의 종목(전통산업) 중 다시 주목할 만한 종목
△‘제2의 테슬라’가 될 차세대 혁신 주도주
△10년 후가 기대되는 신규 유망주

네가지 주제로 증권사별 각각의 추천을 받은듯 하네요.

(제 포트폴리오랑 겹치는건 팡주 제외하면 코스트코 하나밖에 없어요. 역시 포트폴리오 변경을 좀 해야=_=;;;)