3월중순 반등이 시작된 이후 지금까지 주봉으로 음봉다운 음봉이 나온건 단 두번밖에 없습니다.

그 두번도 모두 5일선 위에서 나온 '매우 건전한 조정' 수준.


그런데도 저 잠깐의 순간을 견디지 못해 온 주식 커뮤니티는 계좌가 박살난 주린이들의 통곡으로 가득 찼고 대공황에 대한 두려움에 벌벌 떨었죠.


이걸 감안해서 박스피로 불리우는 2010년대의 주봉을 보면 정말 이때는 주식을 어떻게 했나 싶습니다. 하락장도 아니고 아주 안정적인 횡보장의 연속인데 지금과는 비교도 안되는 무시무시한 음봉들이 수시로 등장합니다. 이정도면 <주식한다 -> 패가망신의 지름길> 이라는 인식이 대부분의 사람들에게 박혀있는게 너무 당연했던거 아닐까.. 횡보장도 이정도인데 정기적으로 등장하는 하락장&금융위기때는 진짜 지옥 그 자체였을듯.. '주식 그거 어차피 우상향, 들고있으면 언젠가 오른다'를 실천할 수 있는 사람이 과연 존재할 수 있을지..

왜 전략중에 삼전과 인버스를 반씩 사는 전략 있잖아요.
삼전이 지수보다 많이 오르거나 덜떨어지면 성공하는 전략인데..
레버리지나 인버스, 곱버스 이런 것들은 리스크과 수익률이 1:1이라 넘 정직한 상품인 것 같구요.
리턴/리스크를 고려해서 옵션 콜 매수와 풋 매수를 동시에 하는 건 어떤가요?
옵션 매수는 반대로 움직여도 권리를 포기하면 그만큼만 손해잖아요.
그런데 한쪽으로 크게 움직였을 때 이득은 그 이상이 날 수 있는 거 아닌가요? 그러면 변동성이 약할때야 이득, 손해가 똔돈이고 수수료만큼 손해일 것 같은데 변동성이 크면 수익이 크게 나거나 하진 않나요?