10일 발표니까 우린 편입할 것 같은 종목을 미리 선점하는 겁니다.
아무래도 그린 뉴딜이면 태양광 풍력 아니겠습니까?
각 5종목 정도 꼽아보는 게 어떨까요?

저는 주알못 주린이이므로 집단지성의 힘을 이용하여 네이버에 검색을 해봅니다.
일단 요새 뜨거운 풍력발전 부터 검색해봅니다. 풍력발전 관련주 라고 치면 연관검색어가 뜹니다.

유니슨, 태웅, 동국S&C 씨에스윈드
어? 4개밖에 안뜨네..
스크롤을 내려보니 두산중공업이 있군요. 5개 채웠당.

태양광 관련주라고 쳐보니 연관검색어조차 없네요.
어케하지?
일단 제가 들어본 떡상종목 한화솔루션, 야수의 주식 OCI, 역대급 테마주 파루
3개 적어봅니다.

'인구 대역전'
원제: the great demographic reversal

이베스트 윤지호 센터장이 추천한 책입니다.
해외출간은 20년 하반기이지만  책 내용은 대부분 19년도에 써졌습니다. 다만 저자는 에필로그에서 코로나로 인해 이 추세가 더 가팔라 질거라고 진단하고 있습니다.

이 책의 주제

"지난 20-30년과는 달리 이제부터는 서서히 장기적 인플레이션 압박을 받을 것이다."

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주류 의견인 장기 저금리, 저성장으로 갈 것 이라는 기존 주류의견인
전문가들의 진단 에는 몇 가지 치명적인 실책이 있는데,

1. 2-3년 정도의 단기예측만 하고, 장기예측은 어짜피 잘 모른다고 계획을 세우지 않는다. 단기 예측만 하기 때문에, 인구변동이나 탈세계화 등의 요소는 상수로 치부하고 계산하지 않음.

2. 중국이 세계의 변화에 매우 큰 역할을 하고 있는데, 중국에 한 전문지식 없이, 수박 겉 햝기 식으로 알면서 거시 경제에 대해 예측을 한다.

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인플레이션 압박을 받는 이유.

1. 중국을 대표로 세계적으로 고령화가 진행되어 생산인구가 줄고, 부양인구가 늘음.

그동안은 세계적으로 생산인구가 늘고, 저축과잉으로 장기 저금리 추세가 왔지만

이제 저축할 돈도 부족해지고, 생산인구는 줄고 부양인구가 늘어,  수요는 늘고 공급은 줄어든다.

인구변동과 별개적으로, 중국 내부적으로도 내수를 강화하고 공급을 제한하는 방향으로 갈 것이다.



2. 치매문제는 더 심각해지며 이는 자동화가 될 수 없는 간호인력을 필요로 한다.

치매로 인한 의료비/간병비가 더 많이 늘것이며,  늙어갈수록 쓰는 돈이 적어지는게 아니다. 생후 마지막 10년이 쓰는 돈이 가장 많다. (의료비 떄문에)


3. 탈 세계화가 된다. 이민문제 반대, 세계화로 인한 중산층 제조업 종사자가 몰락해서  우파 포퓰리스트가 인기가 많아졌다. 이민이 줄어들고, 국가간 탈세계화가 진행되어 이 역시 인플레이션 압박이 된다.



반박에 대한 반박

1. 일본은 고령화인데 왜 디플레이션 인가?
- 일본은 고령화 되었지만 세계적으론 생산인구가 많았기 때문에 중국등으로 공장을 돌려서 압박을 피해나갈수 있었다.
- 일본의 기업문화 (기업에 충성, 실업보다 단체로 임금을 깍음) 가 영향을 줬다.

2. 인도, 아프리카라는 새로운 생산인구 집단이 늘어나지 않는가?
- 사실이지만 그 크기가 과거 중국에 비해 훨씬 작다.  중국은 지난 반만년 간 앞서나간 저력있는 국가였고, 행정력이 뛰어나며, 인구 구조도 우월했다.
- 아프리카는 인구밀도가 너무 낮다.
- 이제는 인도에 공장을 세우고 싶어도, 자국에 세우라는 압박을 받을 것.

3. 기술력의 발전이 디플레이션으로 가게 할것이다.
- 지금까지는 그래왔지만, 앞으로는 모르는 일이다. 이해 대해서 예측이 힘들기 때문에 불가지론적 입장이다.  노인간병같은일은 기술력에 한계가 있다.


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예측:

단기금리보다 장기금리가 시장의 힘이 강하기 때문에  인플레이션에 맞춰

장기금리가 오를것.  앞으로는 저축집단이 줄어드는 것에도 영향받음.


중앙은행은 금리를 올리고 싶어하나, 재정장관은 내리고 싶어할 것이다.  이에 대한 갈등으로

단기금리는 결국에는 많이 올리지 못할 것.

지금까지 많이 늘어난 부채 때문에 각국이 곤란 겪을 것.

채권보다는 주식으로 인한 자금 조달을 권장한다.


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- 러, 가스공급 또 줄인다

허리띠 졸라매던 유럽 대혼란

푸틴 에너지 무기화 지속

가스 수송량 20%로 감축키로

합의한 규모 절반의 절반 수준

천연가스값 하루새 11% 치솟아

EU, 사용량 15% 줄이기 제안

러 의존도 낮은 남유럽 반발



- 재고 쌓일라 코대높은 애플마저 中서 할인

이례적 가격 인하, 최대 12% 할인

샤오미 오포 비보 등과 경쟁 치열

소비 줄어 2분기 실적부진 전망



- SEC “코인베이스 조사 중”

코인베이스 일부 암호화폐 증권 등록 안해

특정 자산이 증권이면 SEC 등록해야

SEC가 암호화폐 7종 증권으로 판단

코인베이스 “우린 증권은 상장 안 한다”

앞서 코인베이스 3명 증권사기 혐의 소송 중



- 쇼피파이 소비둔화에 감원

CEO 판매 인사 지원 등 부문 감원 불가피

전체 인력의 10%인 1000여명 구조조정

팬데믹 후 E커머스 시장 오판, 내가 틀렸다



- 아디다스 실적 전망 하향

하반기 중국 매출 두자릿수 감소 전망

하반기 내내 초과 재고 줄일 것

올 매출 중간~높은 한자릿수 증가

올해 총마진 49%(종전 50.7%)



- 바클레이즈 “내년 반도체 장비↓”

세계 3위 반도체 장비업체 램리서치

투자의견 매수에서 중립으로 변경

내년 24년부터 반도체 업황 조정 받을 것

시장 공급 과잉, 램 리서치 이익 30~40%↓



- 알파벳(구글) 2분기 실적

EPS 1.21달러 예상치: 1.28달러

매출 696.6억달러 예상치: 699억달러

유튜브 광고매출 73.4억달러 예상: 75.2억

구글 클라우드 매출 62.8억 예상: 64.1억

애프터장 급등 4.34% 상승



- 마이크로소프트 2분기 실적

EPS 2.23달러 예상치: 2.29달러

매출 518.7억달러 예상치: 524.4억 달러

애저 클라우드 매출 209.1억 예상: 211억

매출 성장률 12%(1년전 18%)

러시아 철수 비용, 1.26억 비용처리

강달러로 매출 5.95억, EPS 4센트 감소

애프터장 3.78% 상승중



- 제너럴모터스 2분기 실적

EPS 1.14달러 예상치: 1.2달러

매출 357.6억 달러 예상치: 335.8억

부품 부족으로 9.5만대 생산 못해

팬데믹 전 60~90일치 딜러 재고

지금은 10~15일치만 보유

올해 실적 악화시 채용 중단 등 대비



- FOMC 결정 월가 전망

Fed 이미 경제 영향, 임금사이클 높아

중립금리 도달 후 데이터 의존

매파 정점 시각에 베어마켓 랠리 가능



- 빌 애크먼 발언

美최대 위협은 금리인상 아냐, 인플레지

집 차 휘발유 음식 등 모든게 급상승

Fed 高금리 오래+ 최종금리 3.4% 더 높게

시장의 Fed역행 믿을수록 효과 반감



- 올해 세계성장률 0.4%↓

세계 경제 전망 수정보고서

작년 10월 4.9%→1월 4.4% → 4월 3.6%

3.2%로 점차 하향 수정

선진국 2.5% / 신흥국 3.6%

하반기 위협 현실화 땐 미유럽 성장률 0가능



- IMF 수석이코노미스트 발언

미국이 침체 피할 가능성 매우 낮아

통화 긴축 계속하면 실업 상승, 고용 냉각

특히 4월 경제 전망치 발표 이후 더 어두워

조만간 글로벌 침체의 가장자리에 간다



- 월마트 때린 인플레 실적 눈높이 뚝뚝

두 달만에 실적 전망 확 낮춰

2분기 영업이익 13~14% 감소

올 순이익도 대폭 하향 조정

물가 뛰어 소비자 지갑 닫아

의류 등 재고떨이 고육책

시간외 거래서 주가 10% 급락


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- Fed 75bp 올릴 확률 75%

9월 이후엔 금리인상 속도 늦출 듯

매파 불라드 75bp인상지지

시장은 다음 FOMC 움직임 주목

물가 정점 관측에 정책변화 예상

9, 11월 빅스텝 12월 동결 점쳐



- 금감원 우리은행 700억 횡령 조사 발표

직원, 8년간 697.3억 빼돌려

은행선 13개월 무단결근도 몰라

직인 도용, 공사문서 수차례 위조

우리銀 내부통제 작동 안해

적발 못한 금감원 책임론도 제기

당국, 법률검토 후 제재수위 결정


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- 2분기 경제성장률 속보치

소비로 가까스로 버틴 경제

방역 완화 덕에 소비 늘었지만

수출 1년 만에 마이너스로 전환

설비투자도 줄며 성장 갉아먹어



- 올 성장률 전망 하향조정 예고

하반기 인플레 금리인상 등 여파

민간소비 위축되며 성장 먹구름

한은 “경기 하방 리스크 높아져”



- 삼성 반도체 인력 올해만 7천명 채용

연내 반도체 인력 7만명으로 확대

DS부문 7만명, 현대차 넘어서고

LG전자 총인원의 2배 규모

정부 지원 기다리면 늦는다

인텔 TSMC 인력 확충에 위기

직접인재 키우자 산학협력 강화



- 인텔, 대만 미디어텍 칩 생산

파운드리 고객사 늘리며 약진

미디어텍, TSMC 물량 넘치자

인텔에 생산 맡겨, 삼성 위협


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- LG엔솔, 中기업과 배터리 재활용 회사

中화유코발트와 업무협약

폐배터리서 리튬 니켈 등 추출

GM과 배터리 합작사에

美, 25억 달러 대출 지원



- 수출 신기록 정유 빅4

상반기 석유제품 수출 280억弗

작년보다 98% 늘어 반기최대

항공유 수출은 171% 급증

석유제품 수출 반도체 이어 2위

판매이익 배럴당 16.2弗 늘어



- 폭스바겐 BMW 앞다퉈 찾는 중소공장

뉴인텍, 이달 초 새 공장 완공

국내 유일 800V 커패시터 양산

아이오닉5 인기에 해외서 주목


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- 용산국제업무지구 개발

10년 만에 종합계획 다시 발표

최첨단 테크기업 연구소 유치

주거시설 6000가구 공급

부지 40%는 도로 공원 학교

SH공사 코레일 공동 시행자



- 서울 대단지 8곳, 지난달 거래 1도없었다

3000가구 넘는 33곳 조사

금리 인상에 집값 고점 인식

매수 예정자 관망세 돌아서고

다주택자는 매물 거둬들어

호가 격차 커지며 거래 끊겨



- 평택 화양지구 하반기 아파트 5000가구

민간 주도 도시개발 사업

총 2만가구 미니신도시 조성

DL건설 2개단지 1979가구

현대 한화 서희건설도 분양

21년 3분기

영업이익 4176억 (YoY 30%, 컨센 3869억)
순이익 7527억 (YoY 203%, 컨센 6940억)

순이익은 카뱅상장으로 인한 1회성 회계 인식 때문에 왜곡이 있습니다. 영업이익 쪽이 찐인데, 여기서 컨센을 또 깨줄 줄은 몰랐네요.

우선주 포함해서 시총 5.2조
3분기까지 누적 순이익 1.4조
4분기 평타만 쳐도 1.7조 예상
내년 PER 3점대 초반. 투수 오타니 방어율보다 조금 낮겠군요.

배당성향을 기계적으로 20% 지켜주는 회사인만큼 올해 기말배당은 최소한 4천원 (일회성 이익 미반영시), 최대한 6천원(일회성 이익 반영시).

현재 우선주의 주가는 68,000원이므로 예상 시가배당률은 6%~8.9%

킹갓지주야 사랑한다