오건영님 페북 -  인플레이션, 금리 정책 관련

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파웰 의장 테이퍼링 시작

https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/10/23/WSBQLSHUUNCCHPBQNCUY3QS364/

채권을 정부가 사들이는걸 멈추면 어떻게 될런지...

채권가격이 떨어지면 경기부양이 될 수 있을까요? 그렇다고 투자가 시작될런지...


참고:

테이퍼링(tapering)
정부가 경제 위기에 대처하기 위해 취했던
양적 완화의 규모를 경제에 미치는 부작용을 최소화하면서
점진적으로 축소해 나가는 전략
출구 전략의 일종

바로 저입니다...

장 좋을 때 국내주식 스윙 단타로 쪼끔 돈벌더니 하락장 쳐맞고 뭐든 좀 안정적인 자산군(?)으로 도망가려해요...

지금 공부하고 있는 배당주외 자산배분 방법들



1. JEPI  

종필 모간행님이 작년에 낸 월배당 ETF  

월배당+고배당이라는 장점이 있는 것 같읍니다.

특이사항으로는 ETF 포트폴리오의 TOP HOLDINGS 상위권이

Spx-2.3.4(Equity-Linked Note (ELN))라고 나와있는데 이게 작년 초에 난리난 주가 연계 증권 그거인거 맞죠잉..?




2. VYM

뱅가드 행님의 전통있는 고배당 ETF  

위의 JEPI가 수수료가 0.35퍼센트로 높은 수준인데 비해서 요건 0.06퍼센트로 아주 저렴한 편에 속한다고 합니다.

아주 좋아 보임. 그냥 이거만 사고 묵혀놔도 수익률 괜찮을 것 같은 느낌적인 느낌...?



3. 올웨더 포트폴리오

재작년 즈음 옆동네 질문게시판 정독하다가 알게된 자산배분 전략

이거야말로 나같은 쫄보를 위한 최적의 방법론이 아닌가 싶어서 요걸로 뜬 주식 유튜버도 구독해서 열심히 보고

창시자 레이달리오 센세의 글도 FT같은데 기고문 올라오면 열심히 챙겨보고 그랬는데...

작고 귀요운 제 시드에서 낼 수 있는 수익률이 너무 카와이해서 일단은 보류해두었읍니다.

관련 ETF로는 RPAR이 있다고 합니다.



4. 황금나비 포트폴리오

같이 주식 공부하는 칭구가 알려준 자산배분 전략인데, 위의 올웨더와 비슷하지만 조금 더 주식 비중이 높은 공격적인(?) 자산 배분 전략이라고 합니다. 친구가 백테스트 돌려서 포트폴리오 짜놓은 엑셀 파일 넙죽 받아먹고 아직 찍먹하기 전...


5. 맥쿼리인프라

갓갓갓갓갓갓


종목 추천은 언제나 감사합니다... 홍차넷 센세들의 많은 가르침 부탁드립니드아...






  

6월 FOMC 에 2차 빅스텝 혹은 자이언트 스텝 후 양적 긴축 마저 시작하면

그 때부터 시장의 반응 보면서 남은 현금 털어야지 하면서 관망중인데

사실 하락으로 인한 마음고생 이게 없다면 거짓말 이겠지만

밥도 잘 먹고 야구도 시청하고 게임도 잘 하고 유머 보면 웃음도 잘 나오고

일상생활에는 딱히 별 문제 없는데

싸도 너무 싼데 라는 충동이 가끔씩 찾아오는게 자제하기 힘드네요 ㅋㅋ

그 친구의 아버지는 데이트레이더였어요. 매일 호가창 보면서 단타를 치는데... 신기하게도 일케일케 수익이 나서 그것만으로 가족을 부양해냈어요. 단타로 성공하는 사람 정말정말 드문데 그분은 그 드문 케이스였던 것.

제대 후에 직접 뵙기도 했는데, 이런저런 이야기 중에 단타치다 물렸을 때 풀어내는 그분만의 비법이 아직도 기억나요.

"호가창에 18을 치는 거야. 체결 안 될 것 같은 가격에다가 18주 매수. 18주 매도. 그렇게 18 18 씨팔 18 하고있으면 기분도 좀 풀리고 또 가끔 아주 좋은 가격에 체결되기도 해"

이 무슨 흑마술 같은 소린가 싶어 아 네 하고 웃고 넘겼지만 암튼 넘나 인상깊어서 뇌리에 박힘.

...

우리집 메인딜러가 오늘 5.5% 녹고있길래 방금 저 아래쪽에 18주 매수주문 걸고왔어요 ㅋㅋㅋㅋ 고마 녹아라 마이 무따 아이가

- 우크라 전쟁에 ESG투자 열풍 폭삭

세계 1위 운용사마저 변심

기후대응 강조했던 美 블랙록

관련 주주제안 찬성률 반토막

유럽 투자사는 방위산업 눈돌려

화석연료, 친환경 양다리 적중



- 연일 펄펄 끊는 유럽

가스값 이틀새 30% 폭등

우크라 전쟁 이후 최고가

사용량 15% 줄이기 합의했지만

폭염에 러시아 공급 감축 겹쳐



- 中폭염에 정전 속출, 공장 멈추나

전력난에 경기둔화 심화 우려

상하이 149년 만에 최고 기온



- 정점 향하는 美금리

동력 잃어가는 强달러

각국 중앙銀 잇단 금리 인상

월가서 美 내년 인하론 고개



- 엘리엇, 페이팔 지분 매입

엘리엇 매니지먼트 (총 500억 달러 규모)

페이팔 현금성자산 80억달러(부채x)

소비습관, 팬데믹 전 회귀 올해 주가 60%↓

사업재편 및 구조조정 후 M&A요구 가능성



- 트위터,사무실 축소 등 비용 절감

비용 절감 위해 글로벌 사무공간 축소 중

감원은 검토하지 않고 있다.

신규 채용은 중단 상태



- 제롬 파월 의장 발언 핵심

특정 시점 되면 금리인상 늦출 것

현재 경기 침체 아니고 회피 가능

Fed는 경기침체 유도 안 한다

다음 회의도 큰 폭 인상 적절

연말 제한 영역 금리 3~3.5%

연착륙 여부 누구도 알지 못해

성장둔화는 필요하다



- BOA 금리전략가 발언

완만한 침체 올 것, 내년 9월 금리인하 전망

수요 진작 위해 금리 낮추면 양적긴축 종료

QT조기 종료 하면 예상보다 1조 덜 흡수



- 메타 2분기 실적 발표

EPS 2.46달러 예상치: 2.59달러

매출 288.2억달러 예상치: 289.4억달러

사용자당 평균 매출 9.82달러, 예상치 9.83$

활동 사용자수 19.7억명 예상치: 19.6억

3분기 매출 260~285억달러 예상치: 305억

2분기처럼 3분기 광고 수요 둔화 지속 전망



- 포드 2분기 실적 발표

EPS 68센트 예상치: 45센트

매출 379.1억달러 예상치 343.2억달러

잉여현금흐름 36억달러

고가의 SUV 등 잘 팔려, 원자재값은 부담



- 보잉 2분기 실적 발표

EPS –37센트 예상치: -14센트

매출 166.8억달러 예상치 175.7억 달러

상업용 증가, 군용 감소

항공기 121대 인도 (1년전 79대)

항공기수요 높지만 안전 우선(787재개 준비)



- 쇼피파이 2분기 실적 발표

EPS –3센트 예상치: 2센트

매출 13억달러 예상치: 13.3억달러

e커머스, 팬데믹前 트렌드로 회귀

고물가 압박도 심해

하반기에도 영업손실 불가피, 10% 감원


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- 새출발기금 대상 한도 논란

채무조정 한도 1인 최대 30억

담보 신용여력 있는 법인도 탕감

가계대출 포함, 용도 구분 깜깜

대상자 선정 불공정 논란 일수도



- 금융위, 금융사 부담 없다지만

캠코에 부실차주 채권 넘길 때

시장가보다 훨씬 싸게 매각 우려

채무조정 폭 커 부담 가중될 것



- 기대인플레 사상 최고, 한은의 고민

물가 억제냐 성장이냐 기로에선 한은

기준금리 0.5%p 올렸는데도

7월 기대인플레 4.7%로 치솟아

한은 금리 1%p오르면 소비 0.6% 감소

소비자심리지수도 하락세

학계선 스태그플레이션 경고



- 금리 올라도, 저금리 카드론 비중 2배로

금리 年5% 이하 저금리 대출

통상 고신용자가 받을 수 있어

중저신용자, 대출 절벽으로 몰려


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- 5월 출생아, 2만명 겨우 넘겨

통계청 5월 인구동향 발표

2만7명 1년 전보다 8.8%↓

사망자는 12% 증가한 2.8만명

2년 7개월 연속 인구 자연 감소



- 덩치 커져 계륵 된 지역화폐

눈덩이처럼 불어난 사용액

발행 규모 30조, 4년 새 8배 증가

국비 지원은 1년 만에 반토막

올해 투입액만 총 4조 전망



- 확진 10만명, 가족돌봄 휴가 최대 50만원

코로나 재유행 비상

해외유입 532명 역대 최다

휴가 복귀시 선제 검사 의무

정부, 국민 자율방역 참여 호소

실질적 조치 없어 효과는 글쎄



- 햄버거 6900원 패스트푸트 2차 가격인상

KFC 롯데리아 인상 이어

버거킹, 내일 4.5% 또 올려

뚜레쥬르는 평균 9.5% 인상


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- SK, 美에 첫 반도체 생산거점

패키징 RND에 290억弗 통큰 투자

칩4 구상 美와 이해관계 맞아

SK, 美일자리창출 4천개서 2만개로

바이든 역사적 발표, 생큐 토니 연발

11월 중간선거 앞두고 투자성과 부각



- LG화학, GM전기차 500만대 양극재 공급

양극재 95만t 30조~40조 달해

LG화학 1년치 매출과 맞먹는 규모

롯데케미칼, 美에 양극박 공장 건설



- 글로벌 OTT공세에 왓챠 매물로 나와

경쟁 격화에 외부자금 수혈 나서

이용자 108만~기업가치 3000억



- 첫 13조 매출 SK하이닉스 내년 먹구름

2분기 영업이익도 4조 넘어

경기침체로 업황부진 전망에

내년 설비투자 축소 방침 시사

재고물량 전분기보다 1주일치 증가

PC 스마트폰 출하량 줄어들 듯



- 반도체 기판 덕 본 LG이노텍, 삼성전기

2분기 매출 이노텍 3조, 전기 2조

IT 수요 부진에도 역대급 실적

고부가제품 많이 팔려 수익성 개선


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- 금리 오르고 집값 하락예상에 냉각

줍줍(무순위) 당첨, 계약포기 2배 늘어



- 자재값 급등에도 공사비 제자리

공공임대 건설 삐걱

고품질 주택공급 차질

공모지침 인상불가 명시

공공계약은 조정 가능한데

주택만 금지는 불공정 조항